استراتيجيات التباعد التجاري

استراتيجية التباعد التجاري ما هو الاختلاف يبدأ الجواب بمقارنة بسيطة لحركة السعر عمليا أي مؤشر على أساس السعر أو مذبذب (أي ماسد، ستوكاستيك، تسي، رسي، الخ). يحدث اختلاف منتظم عندما يكون السعر، في حالة وجود اتجاه هبوطي، يجعل أدنى مستوياته الدنيا، والمؤشر ليس كذلك. في حالة وجود قمة محتملة، يحدث التباعد المنتظم عندما يكون السعر يحقق ارتفاعات أعلى، ولكن المؤشر ليس كذلك. ويستخدم العديد من التجار الاختلاف كمؤشر رئيسي. ما هو مؤشر رائد وهو مؤشر يمكن أن يتنبأ في بعض الأحيان عكس اتجاه الأسعار. وبعبارة أخرى، الاختلاف في بعض الأحيان لديه القدرة على العثور على القيعان والقمم. یشیر لك مؤشر المؤشرات إلی حدوث تحول في الزخم وأن السعر قد لا یکون قادرا علی الحفاظ علی اتجاهھ لفترة أطول. لذلك، قد يكون السعر على استعداد لعكس وبدء اتجاه جديد. الخلط لا يكون. هذا هو الاشياء بسيطة. الرسم التوضيحي أدناه يفسر التباعد المنتظم أفضل بكثير مما يمكنني في الكلمات. تظهر الصورة أعلاه تباينا صعوديا. إذا رأيت مؤشرا يوضح هذا النوع من النمط مقارنة بالسعر، فهو يشير إلى قاع محتمل. لاحظ قلت إمكانات. تقنيات الاختلاف، مثل كل شيء آخر في التداول اليومي أو أي نوع من التداول لهذه المسألة، يعمل فقط بعض الوقت. لكل نمط الاختلاف الذي ترى بنجاح يؤدي السعر من أسفل أو أعلى، سترى المزيد من فشل. ومع ذلك، يمكنك زيادة فرص الاختلافات في تحديد الصفقات المربحة إذا كنت تحتاج إلى نمط الاختلاف المزدوج، بدلا من مجرد اختلاف واحد كما في الصورة أعلاه. سوء المضي قدما وتظهر لك ما أعنيه مع مخطط المخزون الفعلي سبيل المثال. مكونات 5 دقيقة. أو 10 دقيقة. الرسم البياني ماسد (لا يوجد رسم بياني) إعداد ماسد: 3-9-15 استراتيجية تجارة الاختلاف النقطة الرئيسية هنا هي أن أنماط الاختلاف المزدوج ينبغي أن تعطي احتمالا أعلى من الصفقات الفائزة على اختلافات واحدة، لمجرد أن الزخم قد تباطأ أكثر، ويمكن أن يكون السعر أقرب لاستنفاد تحركها الحالي. هل لدي أي دليل قوي لدعم هذا البيان. مجرد مراقبة واضحة الآلاف من الرسوم البيانية. في الواقع، إيف نادرا ما تستخدم الاختلافات العادية للتجارة قبالة. فقط لا أسلوبي. ولكن، مثل هذه الطريقة شعبية في التداول، شعرت أنني يجب أن تتضمن صفحة هنا على ذلك، في حالة شخص ما سوف تكون مهتمة في معرفة استراتيجية التداول الاختلاف. دعونا نلقي نظرة على جنرال الكتريك أدناه، تتجه باستمرار بين 12:00 حتي 02:00. لاحظ كيف في حوالي 12:30 السعر يجعل انخفاض أدنى، ولكن الماكد يجعل منخفضة أعلى. ثيرس الاختلاف الأول الخاص بك. ننظر الآن في حوالي 1:45. يستمر السعر لجعل انخفاض أدنى، ولكن مرة أخرى الماكد يجعل منخفضة أعلى، مما يدل على الزخم السعر قد انخفض إلى أبعد من ذلك. ثيريس الاختلاف المزدوج الخاص بك. قد تلاحظ أيضا، هل اشتريت جنرال إلكتريك خلال هذا الاختلاف الأول، في محاولة للقبض على هذا القاع، وكنت قد توقفت عن الخسارة. و، لا يحصل لي خطأ. وهذا يحدث في بعض الأحيان مع اختلافات مزدوجة كذلك. ربما ليس فقط في كثير من الأحيان. ولكن العودة إلى الرسم البياني، مرة واحدة وقد شكلت هذا الاختلاف الثاني، يمكنك وضع خط الاتجاه على السعر ووقف شراء فوق خط الاتجاه للقبض على اختراق ممكن. إذا كنت تحصل على دخول، التعامل معها على أنه انقطاع منتظم ووضع موقف الخاص بك وفقا لذلك. عموما، أنت ذاهب لرؤية حجم تبدأ لتجف خلال الاختلاف الثاني ثم كنت بالطبع، كنت تريد أن ترى حجم حقا التقاط خلال وأثناء اندلاع خط الاتجاه. ربما لاحظت أنني استخدمت مصطلح التباعد العادي عدة مرات. قد لا تعرف أن هناك نوع آخر من الاختلاف يسمى الاختلاف العكسي. وتسمى أحيانا الاختلاف الخفي. لها استراتيجية تداول الاختلاف الذي يتداول مع هذا الاتجاه، وليس ضده، مثل أعلاه. ديفرجانس: التجارة الأكثر ربحية لأن الاتجاهات تتكون من سلسلة من تقلبات الأسعار، والزخم يلعب دورا رئيسيا هو تقييم قوة الاتجاه. وعلى هذا النحو، من المهم معرفة متى يتباطأ الاتجاه. إن زخم أقل لا يؤدي دائما إلى انعكاس. ولكنها تشير إلى أن شيئا ما يتغير، وأن الاتجاه قد يتداعى أو يتراجع. يشير زخم السعر إلى اتجاه وحجم السعر. مقارنة تقلبات الأسعار تساعد التجار على اكتساب نظرة ثاقبة على زخم السعر. هنا، نلقي نظرة أيضا على كيفية تقييم الزخم السعر وتظهر لك ما الاختلاف في الزخم يمكن أن أقول لكم عن اتجاه الاتجاه. تحديد السعر الزخم يقاس حجم زخم السعر بطول تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. يتم تأسيس بداية ونهاية كل تأرجح من قبل محاور الأسعار الهيكلية، والتي تشكل مستويات عالية من الأرجوحة والهبوط. ويظهر زخم قوي منحدر حاد وسوينغ السعر الطويل. وينظر زخم ضعيف مع المنحدر الضحل وسعر قصير البديل (الشكل 1). الشكل 1: الزخم على سبيل المثال، يمكن قياس طول الارتفاع في اتجاه صعودي. وتشير الارتفاعات الأطول إلى أن الاتجاه الصاعد يظهر زيادة في قوة الدفع، أو أن يزداد قوة. وتشير الارتفاعات الأقصر إلى ضعف الزخم وقوة الاتجاه. ويعني الارتفاع المتساوي في الطول أن الزخم لا يزال هو نفسه. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر الزخم التداول مع الانضباط وركوب موجة الاستثمار الزخم.) تقلبات الأسعار ليست دائما سهلة لتقييم بالعين المجردة - السعر يمكن أن يكون متقلب. وعادة ما تستخدم مؤشرات الزخم لتلافي العمل السعري وإعطاء صورة أوضح. وهي تسمح للمتداول بمقارنة تقلبات المؤشر بتقلبات السعر، بدلا من مقارنة السعر بالسعر. مؤشرات الزخم مؤشرات الزخم الشائعة لقياس تحركات الأسعار تشمل مؤشر القوة النسبية (رسي)، مؤشر ستوكاستيك ومعدل التغير (روك). الشكل 2 هو مثال على كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية لقياس الزخم. الإعداد الافتراضي لمؤشر القوة النسبية هو 14. لقد حدد رسي حدودا تتراوح قيمها بين 0-100. لكل ارتفاع في السعر، هناك ارتفاع مماثل في مؤشر القوة النسبية. عندما يتأرجح السعر، يتراجع مؤشر القوة النسبية أيضا. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر الحصول على تأكيد مع استراتيجية الزخم). الشكل 2: يتأرجح المؤشر عموما تتبع اتجاه تقلبات الأسعار (A). ويمكن رسم الخطوط العريضة على ارتفاعات عالية (B) وانخفاض (C) لمقارنة الزخم بين السعر والمؤشر. المصدر: تادمريتراد إستراتيجية ديسرترادينغ اختلاف ماسد يعد المتوسط ​​المتحرك لتقارب التقارب (ماسد)، الذي اخترعه في عام 1979 من قبل جيرالد أبيل، أحد المؤشرات الفنية الأكثر شعبية في التداول. إن ماكد هو موضع تقدير من قبل التجار في جميع أنحاء العالم لبساطته ومرونته لأنه يمكن أن يستخدم إما كمؤشر الاتجاه أو الزخم. التباعد التجاري هو وسيلة شعبية لاستخدام الرسم البياني ماسد (الذي نوضح أدناه)، ولكن، لسوء الحظ، فإن التجارة التباعد ليست دقيقة جدا - فشلت أكثر مما تنجح. لاستكشاف ما قد يكون طريقة أكثر منطقية لتداول الاختلاف ماسد، ونحن ننظر في استخدام الرسم البياني ماسد لكل من دخول التجارة وإشارات خروج التجارة (بدلا من الدخول فقط)، وكيف التجار العملة هي في وضع فريد للاستفادة من مثل إستراتيجية. (لمعرفة المزيد، انظر أعظم الصفقات العملات من أي وقت مضى والتحليل الفني.) ماسد: نظرة عامة مفهوم وراء ماسد هو واضح إلى حد ما. أساسا، فإنه يحسب الفرق بين أداة 26 يوما و 12 يوما المتوسطات المتحركة الأسية (إما). من المتوسطين المتحركين اللذين يشكلان مؤشر الماكد، فإن المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يوما هو أسرع بشكل أسرع، في حين أن ال 26 يوما هو أبطأ. في حساب قيمها، كلا المتوسطات المتحركة تستخدم أسعار الإغلاق لأي فترة يتم قياسها. على الرسم البياني لماسد، يتم رسم إما إما لمدة تسعة أيام من مؤشر الماكد نفسه، كما أنه يعمل كمحفز لقرارات الشراء والبيع. ويولد مؤشر الماكد إشارة صعودية عندما يتحرك فوق المتوسط ​​المتحرك الخاص ل تسعة أيام، ويرسل إشارة بيع عندما يتحرك دون المتوسط ​​المتحرك لمدة تسعة أيام. الرسم البياني ماسد هو تمثيل بصري أنيق من الفرق بين ماسد و إما لمدة تسعة أيام. الرسم البياني هو إيجابي عندما يكون مؤشر الماكد فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة تسعة أيام وسالب عندما يكون مؤشر الماكد أدنى المتوسط ​​المتحرك ل تسعة أيام. إذا ارتفعت الأسعار، فإن الرسم البياني ينمو بشكل أكبر مع تسارع حركة السعر، والعقود مع تباطؤ حركة الأسعار. ويعمل المبدأ نفسه في الاتجاه المعاكس مع انخفاض الأسعار. انظر الشكل 1 للحصول على مثال جيد على الرسم البياني ماسد في العمل. الشكل 1: الرسم البياني ماسد. كما يسارع تحرك السعر (الجزء العلوي من الشاشة) إلى الجانب السلبي، الرسم البياني ماسد (في الجزء السفلي من الشاشة) يجعل مستويات جديدة المصدر: فكستريك إنتليشارتس الرسم البياني ماسد هو السبب الرئيسي لهذا العدد الكبير من التجار تعتمد على هذا المؤشر إلى قياس الزخم. لأنه يستجيب لسرعة حركة السعر. في الواقع، فإن معظم المتداولين يستخدمون مؤشر الماكد بشكل متكرر لقياس قوة تحرك السعر من تحديد اتجاه الاتجاه. (لمعرفة المزيد، انظر الزخم التداول مع الانضباط.) التباعد التجاري كما ذكرنا سابقا، التباعد التجاري هو الطريقة الكلاسيكية التي يتم استخدام الرسم البياني ماسد. واحدة من الاجهزة الأكثر شيوعا هو العثور على نقاط الرسم البياني حيث السعر يجعل ارتفاع سوينغ جديد أو منخفض البديل الجديد. ولكن الرسم البياني لماسد لا، مما يدل على الاختلاف بين السعر والزخم. ويوضح الشكل 2 تجارة التباين النموذجية. الشكل 2: تجارة نموذجية (سلبية) متباينة باستخدام مخطط ماكد. في الدائرة اليمنى على الرسم البياني للسعر، فإن تحركات الأسعار تحقق مستوى عاليا جديدا، ولكن عند النقطة المحصورة المقابلة على الرسم البياني لماسد، فإن الرسم البياني لمقدار ماكد ليس قادرا على تجاوز المستوى السابق له عند 0.3307. (بلغ الرسم البياني هذا الارتفاع عند النقطة التي أشارت إليها الدائرة اليسرى السفلى). الاختلاف هو إشارة إلى أن السعر على وشك عكسه عند المستوى الجديد، وعلى هذا النحو، فهو إشارة للتاجر للدخول في وضعية قصيرة. المصدر: المصدر: فكتريك إنتليتشارتس لسوء الحظ، فإن تجارة التباعد ليست دقيقة جدا، لأنها تفشل أكثر من مرة تنجح. وغالبا ما تكون الأسعار عدة رشقات نهائية صعودا أو هبوطا مما يؤدي إلى توقف الأسواق وإجبار المتداولين على الخروج من الموقف قبل أن تتحرك هذه الخطوة في الواقع وتصبح التجارة مربحة. الشكل 3 يوضح الاختلاف نموذجي فاكيوت. والتي أحبطت عشرات التجار على مر السنين. (لمعرفة المزيد، انظر استخدام قمم مزدوجة وقيعان مزدوجة في تجارة العملات.) الشكل 3: نموذجي فاكيوت الاختلاف. ويظهر الاختلاف القوي في الدائرة اليمنى (في أسفل الرسم البياني) بواسطة الخط الرأسي، ولكن التجار الذين حددوا نقاط توقفهم عند أعلى مستوياتها قد تم إخراجهم من التجارة قبل أن يتحولوا في اتجاههم. المصدر: فكتريك إنتليتشارتس أحد الأسباب التي يفقدها التجار في كثير من الأحيان مع هذا الإعداد هو أنها تدخل التجارة على إشارة من مؤشر الماكد ولكن الخروج منه على أساس التحرك في السعر. منذ الرسم البياني ماسد هو مشتق من السعر وليس السعر نفسه، وهذا النهج هو، في الواقع، النسخة التجارية من خلط التفاح والبرتقال. استخدام مخطط الماكد لكل من الدخول والخروج لحل التناقض بين الدخول والخروج. يمكن للتاجر استخدام الرسم البياني ماسد لكل من دخول التجارة وإشارات خروج التجارة. وللقيام بذلك، فإن تداول المتداول في التباعد السلبي يأخذ وضعية جزئية قصيرة عند النقطة الأولية للتباعد، ولكن بدلا من وضع المحطة عند أعلى مستوى سوينغ على أساس السعر، فإنه بدلا من ذلك يتوقف عن التداول فقط إذا كانت النسبة المرتفعة فإن الرسم البياني لماسد يتجاوز ارتفاعه السابق، مشيرا إلى أن الزخم يتسارع في الواقع والتاجر خاطئ حقا على التجارة. إذا، من ناحية أخرى، الرسم البياني ماسد لا تولد أعلى سوينغ جديد، التاجر ثم يضيف إلى له أو لها المركز الأولي، وتحقيق باستمرار متوسط ​​سعر أعلى لفترة قصيرة. تجار العملات في وضع فريد للاستفادة من هذه الاستراتيجية لأنه مع هذه الاستراتيجية، كلما كان الموقف أكبر، كلما زادت المكاسب المحتملة بمجرد عكس السعر - وفي الفوركس (فكس)، يمكنك تنفيذ هذه الاستراتيجية مع أي حجم الموقف وليس يجب أن تقلق بشأن التأثير على الأسعار. (يمكن للتجار تنفيذ صفقات كبيرة مثل 100،000 وحدة أو أقل من 1000 وحدة لنفس انتشار نموذجي من ثلاث إلى خمس نقاط في أزواج رئيسية). في الواقع، تتطلب هذه الاستراتيجية التاجر إلى المتوسط ​​مع ارتفاع الأسعار مؤقتا ضده أو لها. غير أن هذا لا يعتبر عادة استراتيجية جيدة. العديد من الكتب التجارية التي يطلق عليها اسم مثل هذه التقنية إضافة إلى الخاسرين الخاص بك. ومع ذلك، في هذه الحالة التاجر لديه سبب منطقي للقيام بذلك - الرسم البياني ماسد وقد أظهرت الاختلاف، مما يدل على أن الزخم هو التراجع والسعر قد تتحول قريبا. في الواقع، فإن التاجر يحاول استدعاء الخدعة بين القوة التي تبدو من العمل الفوري السعر وقراءات ماسد التي تلمح إلى الضعف المقبلة. ومع ذلك، يمكن للتاجر الذي تم إعداده بشكل جيد باستخدام مزايا التكاليف الثابتة في الفوركس، من خلال حساب متوسط ​​قيمة التداول بشكل سليم، أن يتحمل عمليات السحب المؤقتة حتى يتحول السعر لصالحه. ويوضح الشكل 4 هذه الاستراتيجية في العمل. الشکل: 4 یشیر الرسم البیاني إلی السعر الذي یحقق فیھ السعر ارتفاعات متتالیة ولکن الرسم البياني لماسد لا یشیر إلی الانخفاض الذي یأتي في النھایة. من خلال تحديد متوسط ​​له أو لها قصيرة، والتاجر في نهاية المطاف يكسب ربح وسيم ونحن نرى السعر مما يجعل الانتكاس المستمر بعد النقطة الأخيرة من الاختلاف. المصدر: المصدر: فكتريك إنتليشارتس الخط السفلي مثل الحياة، نادرا ما يكون التداول بالأسود والأبيض. بعض القواعد التي يتفق التجار على عمياء، مثل أبدا إضافة إلى الخاسر، يمكن كسرها بنجاح لتحقيق أرباح غير عادية. ومع ذلك، يجب وضع نهج منطقي ومنهجي لانتهاك هذه القواعد الهامة لإدارة الأموال قبل محاولة الحصول على المكاسب. في حالة الرسم البياني ماسد، تداول المؤشر بدلا من السعر يوفر طريقة جديدة للتداول فكرة قديمة - الاختلاف. إن تطبيق هذه الطريقة على سوق الفوركس، مما يسمح بتوسيع نطاق المراكز، يجعل هذه الفكرة أكثر إثارة للاهتمام لتجار اليوم وتداول التجار على حد سواء.